博时中证信息技术应用创新产业指数发起式基金财报解读：份额增长48.68%，净资产激增160.39%，净利润达233.93万元，管理费4.07万元

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月31日，博时基金管理有限公司发布博时中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在2024年6月4日至12月31日期间，份额增长48.68%，净资产激增160.39%，净利润达233.93万元，当期发生的基金应支付的管理费为4.07万元。

主要财务指标：整体表现良好，盈利能力较强

报告期内，博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A本期已实现收益54.12万元，期末可供分配利润52.24万元，期末基金资产净值1848.99万元；博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C本期已实现收益27.13万元，期末可供分配利润20.95万元，期末基金资产净值777.72万元。

从数据可以看出，该基金整体表现良好，盈利能力较强。期末基金份额净值和基金份额累计净值增长率也较为可观，为投资者带来了一定的收益。

基金净值表现：紧密跟踪指数，收益优于业绩比较基准

基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比

1. 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A：过去三个月，份额净值增长率为11.24%，业绩比较基准收益率为11.22%；过去六个月，份额净值增长率为33.50%，业绩比较基准收益率为34.53%；自基金合同生效起至今，份额净值增长率为27.93%，业绩比较基准收益率为28.22%。
2. 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C：过去三个月，份额净值增长率为11.17%，业绩比较基准收益率为11.22%；过去六个月，份额净值增长率为33.32%，业绩比较基准收益率为34.53%；自基金合同生效起至今，份额净值增长率为27.73%，业绩比较基准收益率为28.22%。

可以看出，该基金紧密跟踪指数，虽然在部分阶段份额净值增长率略低于业绩比较基准收益率，但整体收益情况仍较为可观。

基金份额累计净值增长率变动与业绩比较基准收益率变动对比

自基金合同生效以来，博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A和C的基金份额累计净值增长率变动趋势与业绩比较基准收益率变动趋势基本一致，再次证明了该基金对指数的有效跟踪。

投资策略与运作：被动跟踪指数，应对市场波动

全球主要经济体在2024年面临增长放缓压力，A股市场呈现先抑后扬、政策驱动的复杂多变特征。受市场行情和政策变化影响，市场情绪波动明显，风格切换频繁，行业分化显著。

本基金为被动跟踪指数的基金，采用完全复制指数的被动跟踪策略，力求减少和标的指数的跟踪误差，为投资人取得与标的指数基本一致的投资回报。期间内本基金保持平稳运行，实现对指数的紧密跟踪。

业绩表现：净值增长可观，跑赢部分同类

截至2024年12月31日，本基金A类基金份额净值为1.2793元，份额累计净值为1.2793元，份额净值增长率为27.93%；C类基金份额净值为1.2773元，份额累计净值为1.2773元，份额净值增长率为27.73%，同期业绩基准增长率为28.22%。

与同类基金相比，该基金在报告期内的净值增长表现较为可观，跑赢了部分同类基金，为投资者创造了较好的收益。

市场展望：A股有望震荡上行，科技领域成焦点

管理人预计2025年A股市场将延续中枢震荡上行趋势，随着资金逐步流入，结构性机会或将持续显现。以人工智能、半导体、新能源、生物医药等为代表的科技领域有望继续成为市场焦点。尽管A股市场面临挑战，但在政策支持和市场流动性改善的双重作用下，整体前景值得期待。这也为该基金未来的投资方向提供了一定的指引，投资者可关注基金在科技领域的布局和表现。

费用情况：管理费、托管费合理收取

基金管理费

支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，2024年6月4日至12月31日当期发生的基金应支付的管理费为40,681.22元，其中应支付销售机构的客户维护费2,961.89元，应支付基金管理人的净管理费37,719.33元。

基金托管费

支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，报告期内当期发生的基金应支付的托管费为8,136.30元。

整体来看，该基金的管理费和托管费收取比例符合市场常规水平，费用支出在合理范围内。

交易情况：股票投资收益突出，交易费用合理

股票投资收益

报告期内，股票投资收益为841,281.38元，其中买卖股票差价收入841,281.38元，股利收益21,727.97元。这表明基金在股票投资方面取得了较好的收益，投资策略较为有效。

交易费用

2024年6月4日至12月31日，基金交易费用主要包括审计费用8,500.00元、银行汇划费1,166.49元、开户费400.00元等，合计10,066.49元。交易费用相对合理，未对基金收益造成较大影响。

关联交易：无异常关联交易

通过关联方交易单元进行的交易、关联方报酬、关联方利息收入等方面，本报告期内均无异常情况。基金管理人严格遵守相关规定，确保关联交易的合规性和公正性，保护了投资者的利益。

投资组合：聚焦信息技术创新产业

期末基金资产组合

权益投资占基金总资产的比例为92.82%，其中股票投资金额为24,804,537.60元，占比92.82%；银行存款和结算备付金合计占比6.37%；其他各项资产占比0.81%。可以看出，该基金主要投资于权益类资产，符合其股票型基金的定位。

期末按行业分类的股票投资组合

制造业公允价值为6,457,205.42元，占基金资产净值比例为24.58%；信息传输、软件和信息技术服务业公允价值为18,347,332.18元，占比69.85%。基金投资主要集中在信息技术应用创新相关产业，符合其投资目标和策略。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

前十大股票投资包括海光信息、浪潮信息、华大九天等，合计占基金资产净值比例约为39.63%，投资相对分散，有助于降低单一股票带来的风险。

基金份额持有人信息：机构投资者占比较高

期末基金份额持有人户数及持有人结构

博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A类基金份额持有人户数为441户，机构投资者持有份额占比69.19%；C类基金份额持有人户数为694户，均为个人投资者持有。整体来看，机构投资者对该基金的认可度较高。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

基金管理人从业人员未持有本基金，不存在利益冲突问题，保障了投资者的利益。

发起式基金发起资金持有份额情况

基金管理人固有资金持有10,000,450.00份，占基金总份额比例为48.68%，承诺持有期限为3年。这显示了基金管理人对该基金的信心，也有助于稳定基金的运作。

开放式基金份额变动：份额增长明显

博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金合同生效日基金份额总额为10,041,219.06份，报告期期末为14,453,559.98份，增长了44.04%；C基金合同生效日基金份额总额为50,293.68份，报告期期末为6,088,894.07份，增长了12006.91%。整体来看，该基金在报告期内份额增长明显，受到了投资者的青睐。

风险提示

1. 单一投资者占比风险：报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到48.68%的情形，在市场流动性不足时，如遇该投资者巨额赎回或集中赎回，可能对基金净值产生影响，甚至引发流动性风险。特定情况下，大量赎回可能导致基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
2. 市场风险：尽管管理人预计2025年A股市场震荡上行，但市场仍面临诸多不确定性，如宏观经济波动、政策变化等，可能影响基金的投资收益。基金主要投资于信息技术应用创新产业，行业竞争激烈，技术迭代快，若行业发展不及预期，基金业绩可能受到不利影响。

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